比特币恐惧与贪婪指数-这是什么意思?

CNNMoney提出了恐惧和贪婪指数,以评估股票在每日,每周,每月和每年的表现。该指数基于投资者所感受到的两种最主要的情绪-恐惧和贪婪。它是这样工作的:

  • 随着投资者开始积累,贪婪促使股票价格上涨.
  • 由于大量抛售,恐惧使股票价格下跌.

过度的贪婪会使股票价格膨胀到高估的程度。同样,不受限制的恐惧会使价格暴跌至低估区。就像股票市场一样,加密货币市场也非常激动。当市场上涨时,由于FOMO(害怕错过),许多投资者进入了市场。但是,当市场下跌时,这些同一个人的行为就变得不合理,并抛弃了所有的加密货币。比特币的恐惧和贪婪指数可以帮助我们衡量和缓解这些情绪过度反应并判断市场情绪.

比特币的恐惧和贪婪指数是什么样的?

Alternative.me 具有最著名和最受尊敬的比特币恐惧和贪婪指数。这是3个月指数的样子:

比特币恐惧与贪婪指数-这是什么意思?

  • 当指数跌至20以下时,表示极度恐惧.
  • 当指数升至60以上时,表示极度贪婪.

根据3个月的图表,比特币的指数已经深入到极端恐惧区域(也就是 <自2020年3月6日起为20。现在,让我们用比特币的价格行动来证实这一点。.

如您所见,在同一时期,BTC / USD从3月5日的9,087美元跌至3月16日的4,650美元。现在,让我们来看看去年的恐惧和贪婪指数.

红线上方的所有区域都位于极端贪婪区域。现在,让我们看一下6月中旬至7月中旬的价格走势,当时该指数处于极度贪婪的区域.

比特币恐惧与贪婪指数-这是什么意思?

可以看出,在这段极端的投资者贪婪时期,比特币在经历看跌修正之前也达到了13,000美元的估值。因此,恐惧和贪婪指数可以成为了解比特币当前价格是否远高于或低于其实际价值的有用指标。.

该指数如何衡量?

CNN Money研究了七个不同的因素,以计算市场上的恐惧或贪婪程度。这些因素是–

  • 股票价格动量:S&P 500指数与其125天移动平均线(MA)
  • 股票价格走强:在纽约证券交易所,触及52周高点的股票数量与触及52周低点的股票数量.
  • 股票价格宽度:分析上升股票的交易量与下降股票.
  • 认沽期权和看涨期权:认沽期权要落后于看涨期权(贪婪)还是超过它们(害怕).
  • 垃圾债券需求:扩大了对垃圾债券的市场需求.
  • 市场波动性:基于50天移动平均线的芝加哥期权交易所波动性指数(VIX).
  • 安全港需求:股票收益与国债收益之差

这些指标均以0-100的等级进行测量。然后,计算每个变量的均等加权平均值,这给了我们恐惧和贪婪指数。从中汲取灵感,Alternative.me通过六个数据源创建了他们的加密恐惧和贪婪指数。在研究这些资源之前,您必须牢记两点:

  • 每个数据点的价值与前一天相同.
  • 这些测量仅适用于比特币指数.

现在,让我们看一下这六个数据集及其对比特币指数的贡献.

  • 波动率(25%):波动率异常上升表明极度恐惧。当前的波动率和最大值将比特币亏损与最近30天和90天的相应平均值进行比较.
  • 市场动量/交易量(25%):市场动量和当前交易量与最近30天和90天平均值的比率。始终如一的高容量对应一个贪婪的市场.
  • 社交媒体(15%):一种Twitter情绪分析,收集硬币各个标签上的帖子,以查看其在特定时间范围内的接收速度和交互次数。 Twitter异常高的出现率表示市场贪婪.
  • 调查(15%):Alternative.me在各种平台上进行了大量民意调查,并询问人们如何看待市场。他们每次民意调查平均获得2000-3000票.
  • 主导地位(10%):特定关键字的突然增加可以使您了解当前的加密货币市场情绪。例如。 “比特币骗局”的搜索量增加表明恐惧.
  • 趋势(10%):各种与比特币相关的搜索查询的Google趋势数据。特定关键字的突然增加可以让您了解当前的加密市场情绪。例如。 “比特币骗局”的搜索量增加是极端恐惧的明显迹象.

现在的情况

比特币恐惧与贪婪指数-这是什么意思?

在撰写本文时,市场正处于一个极端的恐惧期。根据指数,目前比特币的价格被大大低估了,并提供了购买机会.

对恐惧和贪婪指数的批评

许多怀疑论者认为,恐惧和贪婪指数并不是可靠的投资研究工具。他们认为,买入持有是一种更好的投资方法,诸如恐惧和贪婪指数之类的工具会鼓励投资者做出快照式的买入和卖出决定,而长期来看,这些决定会带来不利的回报.

结论

请记住,我们不是投资顾问,这就是为什么我们不会向您推荐任何工具的原因。但是,我们要说的是,恐惧和贪婪指数是您可能会研究的有趣工具。归根结底,您需要先进行自己的研究,然后再进行投资.

Mike Owergreen Administrator
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